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| 项目 概况 |
增资企业基本情况 | 企业名称 | 万宁市海建装配式建筑工程有限公司 | ||||||||||||
| 注册地(住所) | 海南省万宁市万城镇人民东路北门洋地段宝安椰林湾商铺3-1-14房 | ||||||||||||||
| 公司类型（经济性质） | 其他有限责任公司 | 法定代表人 | 练江山 | ||||||||||||
| 成立时间 | 2018年03月14日 | 注册资本 | 11,734.69万元 | ||||||||||||
| 统一社会信用代码/注册号 | 91469006MA5T3GD80F | 所属行业 | 工业 | ||||||||||||
| 经营范围 | 钢筋混凝土预制构件制造及安装，钢结构设计与施工，建筑工程，室内外装饰工程，地基工程，桩基工程，市政工程，园林绿化工程，设备安装工程，建筑设计，家具，装潢材料，建筑材料的生产及销售，自有房屋租赁，道路货运代理、代办及道路货物运输（除危险化学品），建筑技术开发、咨询、服务，自有机械设备租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||||||||||||||
| 职工人数 | 92人 | ||||||||||||||
| 增资前股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||
| 1 | 海南省建筑产业化股份有限公司 | 51% | |||||||||||||
| 2 | 海南森煌科技有限公司 | 49% | |||||||||||||
| 增资企业承诺 | 增资方拟实施企业增资，并通过海南产权交易所披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： 1、本次增资是增资方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；增资方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准； 2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 3、增资方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务； 4、增资方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。 增资方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。 |
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| 主要财务指标 | 近三年企业审计数据 单位：万元 | ||||||||||||||
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||||||||||
| 资产总额 | 22,401.20 | 6,296.64 | / | ||||||||||||
| 负债总额 | 11,459.11 | 3,883.36 | / | ||||||||||||
| 所有者权益 | 10,942.09 | 2,413.28 | / | ||||||||||||
| 营业收入 | 94.13 | 0 | / | ||||||||||||
| 利润总额 | -455.88 | -336.72 | / | ||||||||||||
| 净利润 | -455.88 | -336.72 | / | ||||||||||||
| 审计机构名称 | 海南海信会计师事务所（普通合伙） | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 | / | ||||||||||||
| 最近一期企业财务报表数据 单位：万元 | |||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||
| 2021.09 | 895.531202 | -199.970814 | -199.970814 | ||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||||||||
| 月报表 | 31,588.0674 | 21,486.734626 | 10,101.4714 | ||||||||||||
| 评估情况 | 评估机构 | 海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司 | 评估基准日 | 2020年12月31日 | |||||||||||
| 资产总额 | 23,012.05万元 | ||||||||||||||
| 负债总额 | 11,474.18万元 | ||||||||||||||
| 净资产 | 11,537.87万元 | ||||||||||||||
| 公司股东全部权益价值 | 11,944.25万元 | ||||||||||||||
| 注：以上标的企业资产总额、负债总额、净资产数据为资产基础法（成本法）得出，而以收益法评估得出的公司股东全部权益价值为11,944.25万元，本项目选收益法作为最后评估结果，详见评估报告 | |||||||||||||||
| 项目内容 | 拟募集资金总额及对应持股比例 | 序号 | 募集资金总额（万元） | 对应持股比例 | |||||||||||
| 1 | 5882.99 | 33% | |||||||||||||
| 拟新增注册资本 | 5,779.77万元 | 拟增资底价 | 5882.99万元 | ||||||||||||
| 募集资金用途 | 1.建设海建（万宁）新型房屋建设有限公司钢结构产业化项目；2.偿还借款约人民币3000万元;3.偿还工程款约人民币1780万元。4、作为公司流动资金 | ||||||||||||||
| 增资后企业股权结构 | 股东名称 | 所占比例 | |||||||||||||
| 海南省建筑产业化股份有限公司 | 34.17% | ||||||||||||||
| 海南森煌科技有限公司 | 32.83% | ||||||||||||||
| 新股东 | 33% | ||||||||||||||
| 增资行为决策及批准情况 | 增资企业决策文件 | 股东会决议、总经理办公会会议纪要、董事会会议决议 | |||||||||||||
| 国资监管机构 | 海南省国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||
| 所属集团或主管部门 | 海南省建设集团有限公司 | ||||||||||||||
| 批准单位名称及文件名称（含文号） | 海南省建设集团有限公司 第一届董事会第十七次会议决议 、党委会会议纪要、总经理办公会议纪要 | ||||||||||||||
| 特别告知 | 对增资有重大影响的相关信息 | 1、公司存在借款约人民币3000万元，工程款约人民币1780万元。 2、本次增资扩股的审计、评估基准日为2020年12月31日，意向投资人在申请认购时，须认可并接受本次增资扩股的审计报告和评估报告。 |
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| 是否涉及重大债权债务处置事项 | 是 | ||||||||||||||
| 原股东是否参与增资 | 否 | ||||||||||||||
| 职工是否参与增资 | 否 | ||||||||||||||
| 其他需披露事项 | 本次增资扩股是为了企业更好发展，对员工劳动关系、薪酬制度等没有影响。 | ||||||||||||||
| 增资方案 | 遴选方式 | 网络竞价 | |||||||||||||
| 遴选方案主要内容 | 以募集资金总额5882.99万元为底价进行网络竞价，交易保证金为1800万元，每次最小加价10万元，出价最高者被确定为投资人。 | ||||||||||||||
| 增资达成或终结的条件 | 1、意向投资人在挂牌期内按要求向交易所提交投资申请所需的资料并交纳交易保证金。 2、挂牌期满，产生一个或一个以上合格意向投资人，通过网络竞价的方式确定投资人，并组织各方签订增资扩股协议。 |
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| 投资条件 | 投资人资格条件 | 意向投资方须为境内外合法存续的企业法人，不接受联合体报名。本项目交易保证金、增资款、交易服务费均采用人民币结算。 | |||||||||||||
| 增资条件及其他事项 | 1、通过引入社会资本做大做强万宁市海建装配式建筑工程有限公司，将注册资本金由11734.69万元，增加至17514.46万元。增资后海南省建筑产业化股份有限公司持有目标公司34.17%，海南森煌科技有限公司持有目标公司32.83%，新股东持有目标公司33%。 本次增资认购33%股权价格为不低于人民币5882.99万元，若投资方摘牌价超出挂牌价格，溢价增资部分作为万宁市海建装配式建筑工程有限公司流动资金。 2、意向投资人须接受本项目《增资扩股协议》文本中的所有条款，若有其他补充协议约定，必须在竞得本项目并签署《增资扩股协议》的同时，取得原股东方一致同意，否则不能单方以此为由终止交易。 3、被确定为投资人后，5个工作日内须与原股东签订本方案所附之《增资扩股协议》及《公司章程》文本，并在《增资扩股协议》生效后5个工作日内支付增资款及交易服务费交至海南产权交易所指定账户。 4、投资人若不按规定时间签署《增资扩股协议》，投资人缴纳的保证金被作为违约金扣罚。签约后，不按协议书约定支付增资款的，按《增资扩股协议》约定承担违约责任。 |
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| 标的交付 | 双方协商签署相关工商登记变更所需之法律文件，海南产权交易所收到全部增资款，并出具交易鉴证后3个工作日内将增资款转入万宁市海建装配式建筑工程有限公司账户。万宁市海建装配式建筑工程有限公司应在收到全部增资款后按《增资扩股协议》约定办妥工商登记变更手续并向投资方提供出资证明。 | ||||||||||||||
| 投资指南 | 竞价规则 | 1、本项目采用网络竞价的方式组织交易,价高者得。若只有一个意向投资人参加竞价，则由该意向投资人按不低于挂牌底价报价。 2、意向投资人资格经我所审核通过后，意向投资人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格，按价格优先、时间优先原则确定投资人。 3、成交后，投资人凭《企业增资扩股投资意向登记书》《网络竞价须知》及相关材料前往交易所办理成交签约手续。 4、竞价成交后应签署竞价确认书，履行本公告规定的责任，按所报价格及本公告规定的条件和要求与增资方及股东方签订《增资扩股协议》并支付增资款及服务费。 5、意向投资人在竞价前请务必遵照海南产权交易所交易规则、《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。 6、重要提醒：请意向投资人选择良好的上网环境，确保终端设备运行良好和网络正常（建议使用有线网络、台式电脑终端）。 |
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| 现场展示 | 1、时间：公告期内 2、地点：万宁市 | ||||||||||||||
| 报名时间 | 自公告日起至 2021年12月16日17：00止 | ||||||||||||||
| 报名手续 | 本项目采用网络竞价的方式，意向投资人需在2021年12月16日17:00时之前自行登录交易所网站（www.hncq.cn）E交易专区进行会员注册、报名，报名时须自行下载、填写后上传《企业增资扩股投资意向登记书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并将交易保证金缴到海南产权交易所指定账户（以到账为准，不计利息）。意向投资人资格经我所审核通过后，意向投资人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格，按价格优先、时间优先原则确定投资人。 报名需提交如下材料： （1）企业增资扩股投资意向登记书 （2）意向投资人统一社会信用代码证。 （3）法定代表人（或单位负责人）身份证、公司章程等主体资格证明材料； （4）授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件) （5）《增资扩股协议》范本（已知悉并盖章） （6）其它相关材料 |
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| 保证金及处置方式 | 1、意向投资人须在公告期内将申请认购的交易保证金1800万元人民币汇入海南产权交易所指定的银行账户，截止时间2021年12月16日17:00，以实际到账的时间为准。 户名：海南产权交易所有限公司 开户行：中国工商银行海南省分行营业部 账号：2201021519200214669 在被确定为投资人后，该保证金自动转为部分增资款；未被确定为投资人的保证金，交易所在3个工作日内将全额无息返还意向投资人。 2、意向投资人如有以下违约情形之一，所缴纳的交易保证金将作为违约金扣除（因不可抗力及增资方原因等情形除外）： （1）意向投资人提出投资意向申请并经资格确认后单方撤回投资申请的； （2）产生1家及以上符合条件的意向投资人时不参加后续网络竞价程序的； （3）在网络竞价程序中包括意向投资人在内的各意向投资人均不出价的； （4）成交后拒绝签署有关竞价确认书的； （5）未在规定的时间内与增资方签订《增资扩股协议》的； （6）未按照《增资扩股协议》规定支付增资价款的； （7）竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。 |
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| 竞价安排 | 1、自由竞价时间段：2021年12月17日上午9:30至2021年12月17日上午10：00。自由竞价阶段结束的同时进入限时竞价阶段，限时竞价周期为120秒，如有新的报价自动延续120秒，120秒后无新报价，则最高报价者确定为受让方。 2、标的竞价时间安排见下表 |
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| 标的名称 | 限时竞价开始时间 | 限时竞价周期（秒） | 竞价阶梯 | ||||||||||||
| 万宁市海建装配式建筑工程有限公司33%股权增资 | 2021年12月17日上午 10:00 | 120 | 10万元 | ||||||||||||
| 服务费 | 本次增资扩股交易应缴纳的交易服务费参照《委托协议》办理，资料备阅。 | ||||||||||||||
| 附件下载 | 《企业增资扩股投资意向登记书》、《网络竞价须知》、《增资扩股协议》、《E交易网络竞价操作手册》、《E交易平台竞价交易规则》 | ||||||||||||||
| 联系方式 | 标的咨询 | 项目咨询：郭先生66558026 李女士 65237542 报名咨询：李女士 66558023 |
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| 技术支持 | 徐先生：66558001 | ||||||||||||||
| 咨询时间 | 自公告之日起至2021年12月16日17:00止（工作日） | ||||||||||||||
| 单位地址 | 海口市国兴大道61号华夏银行大厦18楼海南产权交易所 海南公共资源交易服务中心1楼受理大厅4号窗口 |
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