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| 项目名称 | 海南信程智慧旅游发展有限公司增资49%股权公告 | 项目编号 | QY202112HN0322-1 | |||||||||||
| 挂牌起始日期 | 2022年3月1日 | 挂牌截止日期 | 2022年4月12日 | |||||||||||
| 挂牌期满，如未征集到意向投资人 | 本次增资活动无条件终止 | |||||||||||||
| 项目 概况 |
增资企业基本情况 | 企业名称 | 海南信程智慧旅游发展有限公司 | |||||||||||
| 注册地(住所) | 海南省三亚市吉阳区吉阳大道273号三亚云港园区办公楼6号楼109-3号房 | |||||||||||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | 法定代表人 | 邢化强 | |||||||||||
| 成立时间 | 2018-01-15 | 注册资本 | 300 | |||||||||||
| 统一社会信用代码/注册号 | 91460200MA5T31RP8K | 所属行业 | 互联网和相关服务 | |||||||||||
| 经营范围 | 旅游项目的投资、建设、维护及经营，职业技能培训，软件开发，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，数据处理及存储服务，数字内容服务，旅游产品开发与销售，企业管理咨询服务，旅游信息咨询，各种项目的策划服务及公关服务，电子商务，食品、服装、皮革制品、箱包、化妆品、日用品、电子产品、办公用品、工艺品（象牙及其制品除外）、机电产品的销售，会议会展服务（不含旅行社业务），仓储服务（危险化学品除外），货物及技术进出口，设计、制作、代理、发布广告，农副产品的深加工及配送，游乐设施经营，礼仪服务，汽车租赁，自动售货机零售服务，无人便利店、人工智能便利店的运营管理，人工智能、虚拟现实科技开发与运营，休闲观光旅游。 | |||||||||||||
| 职工人数 | 7人 | |||||||||||||
| 增资前股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||
| 1 | 海南云港科技有限公司 | 100% | ||||||||||||
| 增资企业承诺 | 增资方拟实施企业增资，并通过海南产权交易所披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： 1、本次增资是增资方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；增资方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准； 2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 3、增资方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务； 4、增资方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。 增资方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。 |
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| 主要财务指标 | 近三年企业审计数据（海南信程智慧旅游发展有限公司本部） 单位：万元 | |||||||||||||
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||||||||||||
| 资产总额 | 18.17 | 27.43 | 12.57 | |||||||||||
| 负债总额 | 2.54 | 36.87 | 21.44 | |||||||||||
| 所有者权益 | 15.63 | -9.44 | -8.87 | |||||||||||
| 营业收入 | 60.23 | 5.05 | 1.41 | |||||||||||
| 利润总额 | -14.37 | -85.07 | 0.58 | |||||||||||
| 净利润 | -14.37 | -85.07 | 0.58 | |||||||||||
| 审计机构名称 | - | - | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 | |||||||||||
| 最近一期企业财务报表数据（海南信程智慧旅游发展有限公司本部） 单位：万元 | ||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||
| 2021.11 | 75.05 | 24.08 | 24.08 | |||||||||||
| 报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||
| 月报表 | 115.04 | 137.14 | -22.10 | |||||||||||
| 评估情况 | 评估机构 | 海口汇力远资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 资产总额 | 13.01万元 | |||||||||||||
| 负债总额 | 21.44万元 | |||||||||||||
| 净资产 | -8.42万元 | |||||||||||||
| 公司股东全部权益价值 | 78.03万元 | |||||||||||||
| 注：以上标的企业资产总额、负债总额、净资产数据为资产基础法（成本法）得出，而以收益法评估得出的公司股东全部权益价值为78.03万元，本项目选收益法作为最后评估结果，详见评估报告。 | ||||||||||||||
| 项目内容 | 拟募集资金总额及对应持股比例 | 序号 | 募集资金总额（万元） | 对应持股比例 | ||||||||||
| 1 | 288.24 | 49% | ||||||||||||
| 拟增资底价 | 288.24万元 | 拟新增注册资本 | 288.24万元 | |||||||||||
| 募集资金用途 | 公司经营 | |||||||||||||
| 增资后企业股权结构 | 股东名称 | 所占比例 | ||||||||||||
| 海南云港科技有限公司 | 51% | |||||||||||||
| 新股东 | 49% | |||||||||||||
| 增资行为决策及批准情况 | 增资企业决策文件 | 海南云港科技有限公司经营班子2021年扩大会议纪要 | ||||||||||||
| 国资监管机构 | 三亚市国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||
| 所属集团或主管部门 | 三亚科技投资集团有限公司 | |||||||||||||
| 批准单位名称及文件名称（含文号） | 三亚科技投资集团有限公司 第一届董事会第二次董事会议决议、党委会会议纪要 | |||||||||||||
| 特别告知 | 对增资有重大影响的相关信息 | 1、三亚科投旗下子公司三亚市信息化基础设施投资建设发展有限公司拥有三亚放心游APP软件计算机软件著作权，为加快进行三亚放心游公众号建设与运营，便于外宣传品牌形象，彰显产品品质及可信度，稳定及扩大客源。2021年起，将三亚放心游软著及品牌通过授权方式，在集团三级子公司海南信程智慧旅游发展有限公司经营存续期间，无偿提供给海南信程智慧旅游发展有限公司使用和运营管理。 2、根据《海南云港科技有限公司经营班子2021年扩大会议纪要》，同意将海南信程智慧旅游发展有限公司向海南云港借款用于支付信程员工工资的20万元，转为海南云港向海南信程智慧旅游发展有限公司实缴注册资本金，截止评估报告日，海南云港实缴注册资本金合计为110万元。 3、2021年4月25日，海南信程智慧旅游发展有限公司与海南省旅游和文化广电体育厅签署机场旅游信息咨询中心运维项目合同，合同金额53.00万元，服务期间2021年4月25日至2022年4月25日。 4、2021年8月26日，三亚科投向三亚市旅游和文化广电体育局申请三亚放心游旅游消费诚信预先赔付服务资金，已获得批复同意，该笔资金实际作为信程运营三亚放心游公众号的补贴收入，若该笔收入能实际取得，由各股东方按比例享有。 5、2021年9月24日，海南信程智慧旅游发展有限公司中标三亚旅游推广局旅游数据服务项目并签订项目合作协议，项目执行日期为一年，即从2021年12月1日开始，至2022年11月30日止，总金额为105.72万元。 6、其他情况详见资产评估报告。 |
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| 是否涉及重大债权债务处置事项 | 否 | |||||||||||||
| 原股东是否参与增资 | 否 | |||||||||||||
| 职工是否参与增资 | 否 | |||||||||||||
| 其他需披露事项 | 1、截止至2021年10月30日，海南信程智慧旅游发展有限公司在职员工7人，无离退休职工。 2、本次增资扩股是为了企业更好发展，对员工劳动关系、薪酬制度等没有影响。 3、标的公司投资成立了海南云港数据技术有限公司，认缴注册资本金为234万元，持有39%股权。标的公司未实际缴纳注册资本，且该子公司并未实际经营业务，标的公司混改后拟申请注销海南云港数据技术有限公司。标的公司混改后，在该子公司注销之前，标的公司对海南云港数据技术有限公司的投资义务及投资权益全部由云港公司享承担及享有。 |
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| 增资方案 | 遴选方式 | 网络竞价或综合评议 | ||||||||||||
| 增资达成的条件 | 1、公告期内，若只征集到一个意向投资人，则采用网络竞价的方式组织交易，由意向投资人按不低于挂牌底价报价摘牌；意向竞买资格经我所审核通过后，意向投资人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格后确定为投资人。 2、若征集到两个及以上的意向投资方，则采用综合评议的方式确定投资人。 |
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| 投资条件 | 投资人资格条件 | 1、投资人须为在中国境内外依法设立、具有独立法人资格的非国有出资法人企业，注册资金不低于人民币1000万元，不接受联合体报名。 2、投资人自身未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；没有处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 3、本项目交易保证金、增资款、交易服务费均采用人民币结算。 |
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| 增资条件及其他事项 | 1、通过引入社会资本做大做强海南信程智慧旅游发展有限公司，海南信程智慧旅游发展有限公司现在的注册资本为300万元，增资完成后海南信程智慧旅游发展有限公司的注册资本为人民币588.24万元，其中：海南云港科技有限公司持有标的公司51%股权，新股东持有标的公司49%股权。投资额溢价金额计入海南信程智慧旅游发展有限公司资本公积金，由各股东根据股权比例享有。 2、意向投资人须接受本项目《增资扩股协议》文本中的所有条款，若有其他补充协议约定，必须在竞得本项目并签署《增资扩股协议》的同时，在不违背公告内容的前提下,取得原股东方一致同意，否则不能单方以此为由终止交易。 3、被确定为投资人后，5个工作日内须与原股东签订本方案所附之《增资扩股协议》及《公司章程》文本，并在《增资扩股协议》生效后5个工作日内支付增资款及交易服务费交至海南产权交易所指定账户。 4、投资人若不按规定时间签署《增资扩股协议》，投资人缴纳的保证金被作为违约金扣罚。签约后，不按协议书约定支付增资款的，按《增资扩股协议》约定承担违约责任。 |
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| 标的交付 | 1、投资方缴纳全部增资款后15日内，海南云港科技有限公司和投资方配合标的公司办理本次增资扩股的工商变更登记手续，办理工商变更登记手续所需的费用由标的公司承担。 2、标的公司完成股权变更后，标的公司向投资方签发并交付公司出资证明书，同时在公司股东名册中将海南云港科技有限公司和投资方登记为新标的公司股东。 |
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| 投资指南 | 竞价规则 | 1、公告期内，若只征集到一个意向投资人，则采用网络竞价的方式组织交易，由意向投资人按不低于挂牌底价报价摘牌。 2、受让资格经审核通过后，竞买人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格，按价格优先、时间优先原则确定买受人。 3、成交后，投资方携主体资格证明材料凭《产权受让申请表》《网络竞价须知》及相关材料前往交易所办理成交确认手续，签署竞价确认书，履行本公告规定的责任。 4、竞买人在竞价前请务必遵照海南产权交易所交易规则、《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。 5、重要提醒：请竞买人选择良好的上网环境，确保终端设备运行良好和网络正常（建议使用有线网络、台式电脑终端）。在竞价过程中，请关闭其他与本次竞价无关的，可能影响网络竞价操作的应用软件。 |
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| 现场展示 | 1、时间：公告期内 2、地点：三亚市 | |||||||||||||
| 报名时间 | 自公告日起至 2022年4月12日17：00止 | |||||||||||||
| 报名手续 | 1、意向投资人需在2022年4月12日17:00时之前自行登录交易所网站（www.hncq.cn）E交易专区进行会员注册（注册为竞买方）、报名，报名时须自行下载、填写后上传《企业增资扩股投资意向登记书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并将交易保证金缴到海南产权交易所指定账户（以到账为准，不计利息）。逾期提交资料或保证金逾期到账，视为报名无效。 报名需提交如下材料： （1）企业增资扩股投资意向登记书； （2）意向投资人统一社会信用代码证； （3）法定代表人（或单位负责人）身份证、公司章程等主体资格证明材料； （4）授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件)； （5）《增资扩股协议》范本（已知悉并盖章）； （6）信用中国及中国政府采购网等网站查询信息截图； （7）没有处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的承诺； （8）其它相关材料。 备注：以上材料均须加盖公章。 2、意向投资人公告期内至交易所获取《综合评议实施方案》，安排现场调查，按照《综合评议实施方案》规定编制文件，并于综合评议当日提交至交易所，逾期未提交的视为放弃竞买本项目。（若本项目仅征集到一家意向投资人，则无须提交） |
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| 保证金及处置方式 | 意向投资人须在公告期内将申请认购的交易保证金30万元人民币汇入海南产权交易所指定的银行账户，截止时间2022年4月12日17:00，以实际到账的时间为准。 户名：海南产权交易所有限公司 开户行：中国工商银行海南省分行营业部 账号：提交系统审核后，请竞买人按E交易系统自动发送的短信提示缴纳。 在被确定为投资人后，该保证金自动转为部分增资款；未被确定为投资人的保证金，交易所在3个工作日内将全额无息返还意向投资人。 2、意向投资人如有以下违约情形之一，所缴纳的交易保证金将作为违约金扣除（因不可抗力及增资方原因等情形除外）： （1）意向投资人提出投资意向申请并经资格确认后单方撤回投资申请的； （2）产生1家符合条件的意向投资人时不参加后续网络竞价程序的； （3）成交后拒绝签署有关竞价确认书的； （4）未在规定的时间内与增资方签订《增资扩股协议》的； （5）未按照《增资扩股协议》规定支付增资价款及交易服务费的； （6）竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。 |
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| 服务费 | 转让方应缴纳的交易服务费按照相关约定收取，受让方应缴纳的交易服务费按照成交价的2.5%收取。 | |||||||||||||
| 附件下载 | 《企业增资扩股投资意向登记书》、《网络竞价须知》、《增资协议》、《E交易网络竞价操作手册》、《E交易平台竞价交易规则》 | |||||||||||||
| 联系方式 | 标的咨询 | 项目咨询：黄小姐 66558034 报名咨询：李女士 66558023 李女士 65237542 |
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| 技术支持 | 徐先生：66558001 | |||||||||||||
| 咨询时间 | 自公告之日起至2022年4月12日17:00止（工作日） | |||||||||||||
| 单位地址 | 海口市国兴大道61号华夏银行大厦18楼海南产权交易所 海南公共资源交易服务中心1楼受理大厅4号窗口 |
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